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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 752.00 | 1 177.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 929.00 | 752.00 | 51 177.00 | 51 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CF Disponibilités | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 576.00 | | 129 576.00 | 129 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 505.00 | 752.00 | 180 753.00 | 181 505.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 256.00 | -1 985.00 | | 34 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 609.00 | 36 241.00 | | 33 609.00 |
DL TOTAL (I) | 72 865.00 | 39 256.00 | | 72 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 469.00 | 44 997.00 | | 38 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 446.00 | 59 636.00 | | 61 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 3 204.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 485.00 | | |
EA Autres dettes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 888.00 | 129 323.00 | | 107 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 753.00 | 168 579.00 | | 180 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 643.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 643.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VI Groupe et associés | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |