| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 500.00 | | 1 425 500.00 | 1 425 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 500.00 | | 1 425 500.00 | 1 425 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 480 525.00 | | 480 525.00 | 480 525.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 278.00 | | 506 278.00 | 506 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 778.00 | | 1 931 778.00 | 1 931 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 984.00 | | | 287 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 984.00 | | | 1 712 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 794.00 | | | 218 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 778.00 | | | 1 931 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 449.00 | | | 322 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 984.00 | | | 287 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 425 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 425 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VP Divers | 480 525.00 | | | 480 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 565.00 | 491 565.00 | | 491 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 794.00 | 218 794.00 | | 218 794.00 |