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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427 375.00 | | 1 427 375.00 | 1 427 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 375.00 | | 1 427 375.00 | 1 427 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 575 721.00 | | 575 721.00 | 575 721.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 509.00 | | 579 509.00 | 579 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 884.00 | | 2 006 884.00 | 2 006 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 085.00 | 26 694.00 | | 40 085.00 |
DH Report à nouveau | 36 327.00 | 33 640.00 | | 36 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 396.00 | 267 828.00 | | 460 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 809.00 | 1 753 162.00 | | 1 961 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380.00 | 85 155.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 370.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 170.00 | 47 560.00 | | 43 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 075.00 | 133 085.00 | | 45 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 884.00 | 1 886 247.00 | | 2 006 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 500.00 | | 1 875.00 | 1 425 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 500.00 | | 1 875.00 | 1 425 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 575 722.00 | 575 722.00 | | 575 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 962.00 | 575 962.00 | | 575 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |