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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
AP Constructions | 334 456.00 | 334 456.00 | | 334 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 888.00 | 142 902.00 | 16 985.00 | 159 888.00 |
BF Prêts | 741 682.00 | | 741 682.00 | 741 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 714.00 | 477 359.00 | 774 355.00 | 1 251 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
BZ Autres créances | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 883.00 | 477 359.00 | 873 523.00 | 1 350 883.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 020.00 | 413 020.00 | | 413 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DG Autres réserves | 384 568.00 | 331 733.00 | | 384 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861.00 | 52 834.00 | | 13 861.00 |
DL TOTAL (I) | 852 753.00 | 838 891.00 | | 852 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 68.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 8 241.00 | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178.00 | 8 937.00 | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 770.00 | 17 651.00 | | 20 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 523.00 | 856 542.00 | | 873 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 770.00 | 17 651.00 | | 20 770.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 307.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 15 940.00 | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 950.00 | 109 275.00 | | 53 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 089.00 | 56 441.00 | | 40 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 861.00 | 52 834.00 | | 13 861.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UX Autres créances clients | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 206.00 | 96 523.00 | 741 683.00 | 838 206.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 741 683.00 | | | 741 683.00 |