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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
AP Constructions | 334 456.00 | 334 456.00 | | 334 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 888.00 | 154 280.00 | 5 607.00 | 159 888.00 |
BF Prêts | 775 251.00 | | 775 251.00 | 775 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 583.00 | 488 737.00 | 796 845.00 | 1 285 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
BZ Autres créances | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CF Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 377.00 | 488 737.00 | 855 639.00 | 1 344 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 020.00 | 413 020.00 | | 413 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DG Autres réserves | 418 900.00 | 413 228.00 | | 418 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 293.00 | 5 672.00 | | -22 293.00 |
DL TOTAL (I) | 850 930.00 | 873 224.00 | | 850 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 5 067.00 | | 4 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 709.00 | 6 471.00 | | 4 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 639.00 | 879 695.00 | | 855 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709.00 | 6 471.00 | | 4 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 828.00 | 56 576.00 | 775 252.00 | 831 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 775 252.00 | | 775 252.00 | 775 252.00 |