| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 959.00 | 43 856.00 | 421 103.00 | 464 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 722 890.00 | 525 790.00 | 13 197 100.00 | 13 722 890.00 |
BF Prêts | 2 839 600.00 | 2 839 540.00 | 60.00 | 2 839 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 653 907.00 | 7 593 945.00 | 19 059 962.00 | 26 653 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 213.00 | 270 762.00 | 321 451.00 | 592 213.00 |
BZ Autres créances | 1 086 507.00 | 137 013.00 | 949 494.00 | 1 086 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001 579.00 | 1 243 523.00 | 5 758 055.00 | 7 001 579.00 |
CF Disponibilités | 1 517 810.00 | | 1 517 810.00 | 1 517 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221 239.00 | 1 651 298.00 | 8 569 941.00 | 10 221 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 875 145.00 | 9 245 243.00 | 27 629 902.00 | 36 875 145.00 |
CU Autres participations | 9 612 913.00 | 4 184 759.00 | 5 428 154.00 | 9 612 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 504.00 | 978 504.00 | | 978 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107 596.00 | 11 107 596.00 | | 11 107 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DH Report à nouveau | 14 266 796.00 | 14 052 648.00 | | 14 266 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 962.00 | 214 148.00 | | 432 962.00 |
DL TOTAL (I) | 26 893 534.00 | 26 460 572.00 | | 26 893 534.00 |
DP Provisions pour risques | 90 322.00 | 14 072.00 | | 90 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 322.00 | 14 072.00 | | 90 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 844.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 663.00 | 143 714.00 | | 246 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 143.00 | 109 300.00 | | 102 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 681.00 | 200 398.00 | | 286 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 046.00 | 454 670.00 | | 646 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 629 902.00 | 26 929 314.00 | | 27 629 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 046.00 | | | 1 346 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 829 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 124 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 311 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 347.00 | 3 543.00 | | 7 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 914.00 | 525 740.00 | | 303 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 511.00 | 529 283.00 | | 387 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 511.00 | -525 175.00 | | -387 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600 131.00 | -113 412.00 | | -600 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 049.00 | 3 038 442.00 | | 2 751 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 087.00 | 2 824 294.00 | | 2 318 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 962.00 | 214 148.00 | | 432 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 197 412.00 | | | 26 197 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 188 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 653 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 002.00 | | | 421 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 776 410.00 | | | 25 776 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 170.00 | 6 796.00 | 11 260.00 | 36 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 170.00 | 6 796.00 | 11 260.00 | 36 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 635 110.00 | 636 930.00 | 618 740.00 | 33 635 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 072.00 | 76 250.00 | | 14 072.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
6T Sur comptes clients | 77 104.00 | 193 658.00 | | 77 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 843 937.00 | 1 274 449.00 | 737 850.00 | 843 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778 316.00 | 1 559 526.00 | 1 124 305.00 | 8 778 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792 388.00 | 1 635 776.00 | 1 124 305.00 | 8 792 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 642.00 | 233 642.00 | | 233 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 722 890.00 | | | 13 722 890.00 |
UP Prêts | 2 839 600.00 | | | 2 839 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
UX Autres créances clients | 592 213.00 | | | 592 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VC Groupe et associés | 849 297.00 | | | 849 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 475.00 | 239 475.00 | | 239 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 277 885.00 | 1 701 850.00 | 16 576 035.00 | 18 277 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 046.00 | 646 046.00 | | 646 046.00 |