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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BN En cours de production de biens | 293 214.00 | | 293 214.00 | 293 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 698.00 | | 158 698.00 | 158 698.00 |
BZ Autres créances | 227 223.00 | | 227 223.00 | 227 223.00 |
CF Disponibilités | 1 105 922.00 | | 1 105 922.00 | 1 105 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 059.00 | | 1 785 059.00 | 1 785 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 961.00 | | 1 815 961.00 | 1 815 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
DH Report à nouveau | -228 070.00 | 154 786.00 | | -228 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 503.00 | -382 856.00 | | -305 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 825.00 | 1 837 328.00 | | 1 531 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 1 274.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 315.00 | 982 929.00 | | 233 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 337.00 | 422 691.00 | | 50 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 136.00 | 1 406 895.00 | | 284 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 961.00 | 3 265 079.00 | | 1 815 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 577.00 | | 1 554 577.00 | 1 554 577.00 |
FG Production vendue services | 1 214 264.00 | | 1 214 264.00 | 1 214 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 842.00 | | 2 768 842.00 | 2 768 842.00 |
FM Production stockée | | | -1 352 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 789.00 | 135 744.00 | | 23 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 789.00 | 212 468.00 | | 23 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 789.00 | -127 485.00 | | -23 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 244.00 | 2 198 677.00 | | 1 471 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 748.00 | 2 581 534.00 | | 1 776 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 503.00 | -382 856.00 | | -305 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 467.00 | 30 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 467.00 | 30 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 315.00 | 233 315.00 | | 233 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 140.00 | 10 201.00 | | 30 140.00 |
UX Autres créances clients | 158 698.00 | | | 158 698.00 |
VB T. V. A. | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 044.00 | 319 105.00 | 19 939.00 | 339 044.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 162.00 | 238 162.00 | | 238 162.00 |