| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BN En cours de production de biens | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 821.00 | | 525 821.00 | 525 821.00 |
BZ Autres créances | 217 492.00 | | 217 492.00 | 217 492.00 |
CF Disponibilités | 905 211.00 | | 905 211.00 | 905 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 524.00 | | 1 754 524.00 | 1 754 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 342.00 | | 1 778 342.00 | 1 778 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
DH Report à nouveau | -533 574.00 | -228 070.00 | | -533 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 168.00 | -305 503.00 | | 75 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 993.00 | 1 531 825.00 | | 1 606 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 483.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 233 315.00 | | 79 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 435.00 | 50 337.00 | | 91 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 348.00 | 284 136.00 | | 171 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 342.00 | 1 815 961.00 | | 1 778 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 938.00 | | 272 938.00 | 272 938.00 |
FG Production vendue services | 1 416 010.00 | | 1 416 010.00 | 1 416 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 948.00 | | 1 688 948.00 | 1 688 948.00 |
FM Production stockée | | | -187 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 521.00 | | | 166 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 23 789.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 660.00 | -23 789.00 | | 164 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 478.00 | 1 471 244.00 | | 1 668 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 310.00 | 1 776 748.00 | | 1 593 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 168.00 | -305 503.00 | | 75 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 085.00 | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 23 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 055.00 | 10 201.00 | 12 854.00 | 23 055.00 |
UX Autres créances clients | 525 821.00 | 525 821.00 | | 525 821.00 |
VB T. V. A. | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 369.00 | 753 515.00 | 12 854.00 | 766 369.00 |
VW T.V.A. | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 348.00 | 171 348.00 | | 171 348.00 |