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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 116 164.00 | | 116 164.00 | 116 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 097.00 | 590 226.00 | 206 871.00 | 797 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 644.00 | 374 641.00 | 6 003.00 | 380 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 175.00 | 970 314.00 | 330 860.00 | 1 301 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 326.00 | 7 970.00 | 239 356.00 | 247 326.00 |
BZ Autres créances | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 197 011.00 | | 197 011.00 | 197 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 913.00 | 7 970.00 | 566 943.00 | 574 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 088.00 | 978 284.00 | 897 804.00 | 1 876 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DG Autres réserves | 205 916.00 | | | 205 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
DL TOTAL (I) | 409 266.00 | | | 409 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 861.00 | | | 193 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 152.00 | | | 219 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 536.00 | | | 488 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 804.00 | | | 897 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 771.00 | | | 376 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
FG Production vendue services | 1 402 180.00 | | 1 402 180.00 | 1 402 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 536.00 | | 1 407 536.00 | 1 407 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 880.00 | | | 1 470 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 428.00 | | | 1 420 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 518.00 | | 21 303.00 | 1 280 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 1 301 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 1 177 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 084.00 | | 21 303.00 | 1 157 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 186.00 | 55 775.00 | 646.00 | 915 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 739.00 | 55 775.00 | 646.00 | 909 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
6T Sur comptes clients | 9 330.00 | 305.00 | 1 666.00 | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 330.00 | 305.00 | 1 666.00 | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 879.00 | 305.00 | 34 215.00 | 41 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 34 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 236 758.00 | | | 236 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 626.00 | 81 860.00 | 111 767.00 | 193 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 418.00 | 298 898.00 | 11 520.00 | 310 418.00 |
VW T.V.A. | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 538.00 | 376 771.00 | 111 767.00 | 488 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
ST Autres comptes | 337 108.00 | | | 337 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 390.00 | | | 330 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 693.00 | | | 137 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 505.00 | | | 663 505.00 |