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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 116 164.00 | | 116 164.00 | 116 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 318.00 | 633 542.00 | 192 776.00 | 826 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 230.00 | 379 845.00 | 20 385.00 | 400 230.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 311.00 | 1 018 833.00 | 345 478.00 | 1 364 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 294.00 | 5 771.00 | 186 523.00 | 192 294.00 |
BZ Autres créances | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CF Disponibilités | 215 149.00 | | 215 149.00 | 215 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 293.00 | 5 771.00 | 478 521.00 | 484 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 603.00 | 1 024 605.00 | 823 999.00 | 1 848 603.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DG Autres réserves | 256 368.00 | | | 256 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 334.00 | | | -17 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
DL TOTAL (I) | 382 432.00 | | | 382 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 627.00 | | | 236 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 957.00 | | | 435 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 999.00 | | | 823 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 867.00 | | | 359 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 175.00 | | 69 192.00 | 1 301 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817.00 | 14 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 1 364 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 1 228 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 741.00 | | 56 045.00 | 1 177 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 13 147.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 314.00 | 53 066.00 | 4 549.00 | 970 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 867.00 | 53 068.00 | 4 549.00 | 964 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 970.00 | 309.00 | 2 507.00 | 7 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 970.00 | 309.00 | 2 507.00 | 7 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 970.00 | 5 918.00 | 2 507.00 | 7 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 918.00 | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 185 140.00 | 185 140.00 | | 185 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 767.00 | 35 677.00 | 76 090.00 | 111 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 052.00 | 245 745.00 | 7 307.00 | 253 052.00 |
VW T.V.A. | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 957.00 | 359 867.00 | 76 090.00 | 435 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
ST Autres comptes | 299 791.00 | | | 299 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 364.00 | | | 601 364.00 |