| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CF Disponibilités | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 226.00 | | 236 226.00 | 236 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 226.00 | | 236 226.00 | 236 226.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DH Report à nouveau | 214 695.00 | 101 733.00 | | 214 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 383.00 | 112 962.00 | | -25 383.00 |
DL TOTAL (I) | 233 685.00 | 259 068.00 | | 233 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 541.00 | 20 067.00 | | 2 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 226.00 | 358 320.00 | | 236 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541.00 | 3 900.00 | | 2 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | 80 000.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 80 000.00 | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | 3 430.00 | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 3 430.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | 76 569.00 | | -4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 148.00 | 126 585.00 | | 119 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 531.00 | 13 623.00 | | 144 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 383.00 | 112 962.00 | | -25 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
6T Sur comptes clients | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |