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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 890.00 | 22 438.00 | 18 452.00 | 40 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 571.00 | 314 741.00 | 455 830.00 | 770 571.00 |
AP Constructions | 253 613.00 | 249 145.00 | 4 469.00 | 253 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 908.00 | 32 089.00 | 22 819.00 | 54 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 875.00 | 665 306.00 | 923 569.00 | 1 588 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 264.00 | 836.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 194 996.00 | | 194 996.00 | 194 996.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 825.00 | 4 264.00 | 199 561.00 | 203 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 700.00 | 669 570.00 | 1 123 130.00 | 1 792 700.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 722.00 | 411 722.00 | | 411 722.00 |
DH Report à nouveau | -125 285.00 | -107 791.00 | | -125 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 021.00 | -17 495.00 | | 17 021.00 |
DL TOTAL (I) | 311 842.00 | 294 822.00 | | 311 842.00 |
DP Provisions pour risques | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 094.00 | 48 286.00 | | 24 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 575.00 | 737 627.00 | | 770 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 9 757.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297.00 | 22 032.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 746.00 | 817 701.00 | | 801 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 130.00 | 1 122 064.00 | | 1 123 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 373.00 | 356 292.00 | | 40 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 361.00 | | 144 361.00 | 144 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 361.00 | | 144 361.00 | 144 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 344.00 | 10 970.00 | | 13 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 098.00 | 555.00 | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | 555.00 | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | 555.00 | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 489.00 | 128 967.00 | | 149 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 469.00 | 146 462.00 | | 132 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 021.00 | -17 495.00 | | 17 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 963.00 | | | 1 590 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 422 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 1 588 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 355 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 461.00 | | | 811 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 472.00 | | | 357 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 030.00 | | | 422 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 655.00 | 55 709.00 | 2 058.00 | 611 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 764.00 | 53 416.00 | | 283 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 891.00 | 2 293.00 | 2 058.00 | 327 891.00 |