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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 890.00 | 24 483.00 | 16 407.00 | 40 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 571.00 | 366 113.00 | 404 458.00 | 770 571.00 |
AP Constructions | 253 613.00 | 251 318.00 | 2 295.00 | 253 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 908.00 | 32 089.00 | 22 819.00 | 54 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 064.00 | 717 084.00 | 867 980.00 | 1 585 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 264.00 | 836.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 221 137.00 | | 221 137.00 | 221 137.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 067.00 | 4 264.00 | 229 803.00 | 234 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 131.00 | 721 348.00 | 1 097 783.00 | 1 819 131.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 722.00 | 411 722.00 | | 411 722.00 |
DH Report à nouveau | -108 265.00 | -125 285.00 | | -108 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 908.00 | 17 021.00 | | -4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 306 935.00 | 311 842.00 | | 306 935.00 |
DP Provisions pour risques | 29 837.00 | 9 542.00 | | 29 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 837.00 | 9 542.00 | | 29 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 800.00 | 24 094.00 | | 16 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 398.00 | 770 575.00 | | 738 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 3 780.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191.00 | 3 297.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 011.00 | 801 746.00 | | 761 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 783.00 | 1 123 130.00 | | 1 097 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 771.00 | 40 373.00 | | 417 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 398.00 | | | 738 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 240.00 | | 148 240.00 | 148 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 240.00 | | 148 240.00 | 148 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 594.00 | 149 489.00 | | 149 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 502.00 | 132 469.00 | | 154 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 908.00 | 17 021.00 | | -4 908.00 |