| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BZ Autres créances | 302 318.00 | | 302 318.00 | 302 318.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 042.00 | | 305 042.00 | 305 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 512.00 | | 396 512.00 | 396 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 790.00 | 148 790.00 | | 148 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 73 664.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 241.00 | 49 127.00 | | 40 241.00 |
DL TOTAL (I) | 361 220.00 | 443 468.00 | | 361 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 96.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 200.00 | 44 746.00 | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 291.00 | 55 740.00 | | 35 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 512.00 | 499 208.00 | | 396 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 291.00 | 55 740.00 | | 35 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 14 080.00 | | 8 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 447.00 | 66 632.00 | | 52 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 207.00 | 17 505.00 | | 12 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 241.00 | 49 127.00 | | 40 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 297 292.00 | | | 297 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 318.00 | 302 318.00 | | 302 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |