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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BZ Autres créances | 352 905.00 | | 352 905.00 | 352 905.00 |
CF Disponibilités | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 193.00 | | 379 193.00 | 379 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 663.00 | | 470 663.00 | 470 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 790.00 | 148 790.00 | | 148 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 303.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 446.00 | 40 241.00 | | 93 446.00 |
DL TOTAL (I) | 414 667.00 | 361 220.00 | | 414 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 91.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 996.00 | 35 291.00 | | 55 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 663.00 | 396 512.00 | | 470 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 996.00 | 35 291.00 | | 55 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 458.00 | 8 766.00 | | 29 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 453.00 | 52 447.00 | | 125 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 007.00 | 12 207.00 | | 32 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 446.00 | 40 241.00 | | 93 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 352 744.00 | 352 744.00 | | 352 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 905.00 | 352 905.00 | | 352 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |