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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 099.00 | 72 819.00 | 24 280.00 | 97 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 244.00 | 104 633.00 | 16 610.00 | 121 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 785.00 | 52 910.00 | 6 875.00 | 59 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 530.00 | 232 342.00 | 183 188.00 | 415 530.00 |
BT Marchandises | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 971.00 | 3 492.00 | 583 479.00 | 586 971.00 |
BZ Autres créances | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
CF Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 034.00 | 3 492.00 | 772 542.00 | 776 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 564.00 | 235 834.00 | 955 730.00 | 1 191 564.00 |
CU Autres participations | 109 783.00 | 1 980.00 | 107 803.00 | 109 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 871.00 | 70 875.00 | | 56 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 519.00 | 93 396.00 | | 67 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 944.00 | 15 278.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 159 814.00 | 208 029.00 | | 159 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 938.00 | 221 812.00 | | 198 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 893.00 | 7.00 | | 48 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 015.00 | 203 815.00 | | 316 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 594.00 | 198 617.00 | | 197 594.00 |
EA Autres dettes | 32 912.00 | 7 149.00 | | 32 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 915.00 | 631 399.00 | | 795 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 730.00 | 839 428.00 | | 955 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 836.00 | | 113 836.00 | 113 836.00 |
FG Production vendue services | 1 344 305.00 | 89 914.00 | 1 434 219.00 | 1 344 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 141.00 | 89 914.00 | 1 548 055.00 | 1 458 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 221.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | 7 073.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 4 326.00 | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 091.00 | 1 451 269.00 | | 1 573 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 572.00 | 1 357 872.00 | | 1 505 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 519.00 | 93 396.00 | | 67 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 615.00 | 7 644.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 270.00 | | 32 260.00 | 383 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 770.00 | | 6 403.00 | 102 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 668.00 | | 19 360.00 | 161 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 832.00 | | 6 497.00 | 118 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 141.00 | 42 221.00 | | 188 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 262.00 | 22 557.00 | | 50 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 879.00 | 19 664.00 | | 137 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 073.00 | | 581.00 | 4 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | 1 980.00 | 581.00 | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | 1 980.00 | 581.00 | 4 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 015.00 | 316 015.00 | | 316 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 582 784.00 | | | 582 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VC Groupe et associés | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 968.00 | 26 966.00 | 122 502.00 | 186 968.00 |
VI Groupe et associés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 918.00 | 704 372.00 | 15 546.00 | 719 918.00 |
VW T.V.A. | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 354.00 | 634 352.00 | 122 502.00 | 794 354.00 |