| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 726.00 | 9 515.00 | 1 212.00 | 10 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 892.00 | 10 793.00 | 3 099.00 | 13 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 697.00 | 10 793.00 | 55 904.00 | 66 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 258.00 | 35 504.00 | | 37 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 1 754.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 47 208.00 | 45 643.00 | | 47 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 27.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 508.00 | 10 567.00 | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696.00 | 10 594.00 | | 8 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 904.00 | 56 237.00 | | 55 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 464.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 866.00 | 106 078.00 | | 100 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 301.00 | 104 324.00 | | 99 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | 1 754.00 | | 1 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294.00 | 499.00 | | 10 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 499.00 | | 9 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 882.00 | 40 994.00 | 1 888.00 | 42 882.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |