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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AN Terrains | | 4 991.00 | -4 991.00 | |
AP Constructions | | 5 248.00 | -5 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 726.00 | 487.00 | 10 239.00 | 10 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 088.00 | 12 004.00 | 2 084.00 | 14 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 187.00 | 7 500.00 | 53 687.00 | 61 187.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 200.00 | 7 500.00 | 77 700.00 | 85 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 289.00 | 19 504.00 | 79 784.00 | 99 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 186.00 | 45 825.00 | | 50 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 500.00 | 4 360.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 64 070.00 | 58 570.00 | | 64 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 425.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 772.00 | 10 836.00 | | 13 772.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 714.00 | 11 260.00 | | 15 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 784.00 | 69 831.00 | | 79 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 920.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 304.00 | 93 595.00 | | 117 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 804.00 | 89 234.00 | | 111 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 500.00 | 4 360.00 | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 060.00 | | 28.00 | 14 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 28.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 004.00 | 4 991.00 | | 12 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 726.00 | 4 991.00 | | 10 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 401.00 | 61 317.00 | 2 084.00 | 63 401.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |