| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
AP Constructions | 429 294.00 | 87 800.00 | 341 494.00 | 429 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 034.00 | 583.00 | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 467.00 | 157 073.00 | 251 394.00 | 408 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 197.00 | 246 907.00 | 994 290.00 | 1 241 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 150.00 | 246 907.00 | 1 010 243.00 | 1 257 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 547.00 | 154 547.00 | | 154 547.00 |
DH Report à nouveau | 257 687.00 | 220 198.00 | | 257 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 450.00 | 37 489.00 | | 43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 464 068.00 | 420 619.00 | | 464 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 122.00 | 538 216.00 | | 449 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 603.00 | 41 019.00 | | 41 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 19 286.00 | | 21 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 403.00 | 32 903.00 | | 33 403.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 1 554.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 174.00 | 632 977.00 | | 546 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 243.00 | 1 053 596.00 | | 1 010 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 834.00 | 216 906.00 | | 224 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 750.00 | 25 816.00 | | 30 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 993.00 | | 392 993.00 | 392 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 993.00 | | 392 993.00 | 392 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 354.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 987.00 | 3 541.00 | | 5 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 277.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 333.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 333.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 1 025.00 | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | 1 025.00 | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | -692.00 | | -6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 469.00 | | 8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 573.00 | 417 305.00 | | 402 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 123.00 | 379 817.00 | | 359 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 450.00 | 37 489.00 | | 43 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 858.00 | | 25 098.00 | 1 226 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 1 241 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | 1 011 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 758.00 | | 25 098.00 | 996 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 137.00 | 56 354.00 | 584.00 | 191 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 137.00 | 56 354.00 | 584.00 | 191 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 373.00 | 97 033.00 | 177 559.00 | 418 373.00 |
VI Groupe et associés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 174.00 | 224 834.00 | 177 559.00 | 546 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 400.00 | 8 322.00 | | 8 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 768.00 | 44 423.00 | | 48 768.00 |
ST Autres comptes | 82 938.00 | 89 058.00 | | 82 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 416.00 | 4 913.00 | | 5 416.00 |
YT Sous‐traitance | 505.00 | 1 506.00 | | 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 576.00 | 46 823.00 | | 14 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | 1 335.00 | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | 9 657.00 | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 330.00 | 47 486.00 | | 45 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 396.00 | 16 768.00 | | 10 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 203.00 | 186 723.00 | | 152 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |