| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
AP Constructions | 429 294.00 | 102 207.00 | 327 087.00 | 429 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 452.00 | 166.00 | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 122.00 | 199 597.00 | 217 525.00 | 417 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 852.00 | 304 256.00 | 945 596.00 | 1 249 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 529.00 | 304 256.00 | 963 272.00 | 1 267 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 997.00 | 154 547.00 | | 197 997.00 |
DH Report à nouveau | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 353.00 | 43 450.00 | | 41 353.00 |
DL TOTAL (I) | 505 421.00 | 464 068.00 | | 505 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 582.00 | 449 122.00 | | 357 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 282.00 | 41 603.00 | | 38 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | 21 110.00 | | 17 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 880.00 | 33 403.00 | | 42 880.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 937.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 851.00 | 546 174.00 | | 457 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 272.00 | 1 010 243.00 | | 963 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 633.00 | 224 834.00 | | 209 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 995.00 | 30 750.00 | | 35 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 892.00 | | 412 892.00 | 412 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 892.00 | | 412 892.00 | 412 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | 295.00 | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 1 565.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 1 565.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 1 884.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 7 901.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | -6 336.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 8 670.00 | | 7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 034.00 | 402 573.00 | | 417 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 681.00 | 359 123.00 | | 375 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 353.00 | 43 450.00 | | 41 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 197.00 | | 8 655.00 | 1 241 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 097.00 | | 8 655.00 | 1 011 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 907.00 | 57 349.00 | | 246 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 907.00 | 57 349.00 | | 246 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 587.00 | 73 370.00 | 129 213.00 | 321 587.00 |
VI Groupe et associés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 851.00 | 209 633.00 | 129 213.00 | 457 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 960.00 | 8 400.00 | | 8 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 554.00 | 48 768.00 | | 49 554.00 |
ST Autres comptes | 84 383.00 | 82 938.00 | | 84 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 579.00 | 5 416.00 | | 8 579.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098.00 | 505.00 | | 1 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 982.00 | 14 576.00 | | 20 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 3 067.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 901.00 | 11 467.00 | | 10 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 485.00 | 45 330.00 | | 47 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 506.00 | 10 396.00 | | 15 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 596.00 | 152 203.00 | | 164 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |