| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 270.00 | 45 763.00 | 11 508.00 | 57 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 194.00 | 72 265.00 | 7 929.00 | 80 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 758.00 | 119 928.00 | 64 830.00 | 184 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 716.00 | 7 196.00 | 818 520.00 | 825 716.00 |
BZ Autres créances | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 434 681.00 | | 434 681.00 | 434 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 464.00 | 7 196.00 | 1 675 268.00 | 1 682 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 221.00 | 127 124.00 | 1 740 098.00 | 1 867 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 545 712.00 | 534 079.00 | | 545 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 547.00 | 51 633.00 | | 68 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 659.00 | 1 031 112.00 | | 1 059 659.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 3 313.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | 18 628.00 | | 10 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 248.00 | 114 705.00 | | 500 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 212.00 | 145 991.00 | | 153 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 439.00 | 287 904.00 | | 665 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 098.00 | 1 334 016.00 | | 1 740 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 439.00 | 287 904.00 | | 665 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FG Production vendue services | 1 830 767.00 | | 1 830 767.00 | 1 830 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 572.00 | | 1 831 572.00 | 1 831 572.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 827.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 654.00 | 38 811.00 | | 46 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 288.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 288.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -288.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 8 278.00 | | 18 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 210.00 | 1 528 046.00 | | 1 819 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 664.00 | 1 476 413.00 | | 1 750 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 547.00 | 51 633.00 | | 68 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 885.00 | | 9 631.00 | 179 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 759.00 | 184 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 759.00 | 137 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 592.00 | | 9 631.00 | 132 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 751.00 | 16 901.00 | 4 724.00 | 107 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 851.00 | 16 901.00 | 4 724.00 | 105 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 248.00 | 500 248.00 | | 500 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 818 160.00 | | | 818 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 382.00 | 969 382.00 | | 969 382.00 |
VW T.V.A. | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 439.00 | 665 439.00 | | 665 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 980.00 | 12 096.00 | | 11 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 143.00 | 2 533.00 | | 19 143.00 |
ST Autres comptes | 148 138.00 | 139 265.00 | | 148 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 410.00 | 78 979.00 | | 87 410.00 |
YT Sous‐traitance | 228 886.00 | 123 680.00 | | 228 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 062.00 | 91 096.00 | | 76 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 15 191.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 894.00 | 4 893.00 | | 3 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 874.00 | 16 989.00 | | 15 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 252.00 | 201 533.00 | | 224 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 788.00 | 155 193.00 | | 160 788.00 |
ZE Dividendes | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 841.00 | 450 743.00 | | 560 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |