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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 752.00 | 50 347.00 | 10 405.00 | 60 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 933.00 | 41 052.00 | 18 881.00 | 59 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 978.00 | 93 299.00 | 74 679.00 | 167 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 877.00 | | 663 877.00 | 663 877.00 |
BZ Autres créances | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 487 423.00 | | 487 423.00 | 487 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 917.00 | | 1 472 917.00 | 1 472 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 895.00 | 93 299.00 | 1 547 596.00 | 1 640 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 549 260.00 | 545 712.00 | | 549 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 059.00 | 68 547.00 | | 175 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 719.00 | 1 059 659.00 | | 1 169 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 1 527.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 289.00 | 10 452.00 | | 12 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 020.00 | 500 248.00 | | 212 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 685.00 | 153 212.00 | | 152 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 877.00 | 665 439.00 | | 377 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 596.00 | 1 740 098.00 | | 1 547 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 877.00 | 665 439.00 | | 377 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 758.00 | | 23 247.00 | 184 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 027.00 | 167 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 027.00 | 120 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 465.00 | | 23 247.00 | 137 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 928.00 | 13 399.00 | 40 027.00 | 119 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 028.00 | 13 399.00 | 40 027.00 | 118 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 020.00 | 212 020.00 | | 212 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 663 877.00 | 663 877.00 | | 663 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 353.00 | 728 353.00 | | 728 353.00 |
VW T.V.A. | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 330.00 | 377 330.00 | | 377 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 575.00 | 11 980.00 | | 18 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 315.00 | 19 143.00 | | 65 315.00 |
ST Autres comptes | 165 326.00 | 148 138.00 | | 165 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 919.00 | 87 410.00 | | 86 919.00 |
YT Sous‐traitance | 102 984.00 | 228 886.00 | | 102 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 232.00 | 76 062.00 | | 103 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | 3 894.00 | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 329.00 | 15 874.00 | | 21 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 629.00 | 224 252.00 | | 211 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 884.00 | 160 788.00 | | 198 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 776.00 | 560 841.00 | | 523 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |