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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 847.00 | | 192 847.00 | 192 847.00 |
AP Constructions | 201 504.00 | 182 714.00 | 18 790.00 | 201 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 186.00 | 110 837.00 | 85 349.00 | 196 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 140.00 | 282 753.00 | 168 387.00 | 451 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 878.00 | 576 304.00 | 474 575.00 | 1 050 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BT Marchandises | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
CF Disponibilités | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 014.00 | | 224 014.00 | 224 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 892.00 | 576 304.00 | 698 588.00 | 1 274 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 117.00 | 101 831.00 | | 254 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 117.00 | 152 286.00 | | 116 117.00 |
DL TOTAL (I) | 378 618.00 | 262 501.00 | | 378 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 355.00 | 128 312.00 | | 135 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 619.00 | 174 372.00 | | 183 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 364.00 | | |
EA Autres dettes | 996.00 | 6 837.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 970.00 | 325 886.00 | | 319 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 588.00 | 590 387.00 | | 698 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 970.00 | 325 886.00 | | 319 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 054.00 | | 128 103.00 | 1 035 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 279.00 | 1 050 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 279.00 | 848 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 105.00 | | 128 003.00 | 833 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | 100.00 | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 137.00 | 36 445.00 | 112 279.00 | 652 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 137.00 | 36 445.00 | 112 279.00 | 652 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 355.00 | 135 355.00 | | 135 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
VW T.V.A. | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 970.00 | 319 970.00 | | 319 970.00 |