| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 139.00 | 1 361.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 192 847.00 | | 192 847.00 | 192 847.00 |
AP Constructions | 207 504.00 | 185 154.00 | 22 350.00 | 207 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 717.00 | 114 460.00 | 126 257.00 | 240 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 203.00 | 277 723.00 | 323 481.00 | 601 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 473.00 | 577 336.00 | 674 137.00 | 1 251 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BT Marchandises | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
CF Disponibilités | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 463.00 | 577 336.00 | 827 127.00 | 1 404 463.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 376.00 | 254 117.00 | | 227 376.00 |
DH Report à nouveau | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 648.00 | 116 117.00 | | 93 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
DL TOTAL (I) | 360 310.00 | 378 618.00 | | 360 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 009.00 | 135 355.00 | | 138 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 024.00 | 183 619.00 | | 209 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 996.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 817.00 | 319 970.00 | | 466 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 127.00 | 698 588.00 | | 827 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 083.00 | 319 970.00 | | 392 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 531.00 | | 2 077 531.00 | 2 077 531.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 531.00 | | 2 077 531.00 | 2 077 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 437.00 | 42 193.00 | | 69 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | 230.00 | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 48.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 48.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 014.00 | -48.00 | | -13 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 775.00 | 29 152.00 | | 17 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 683.00 | 1 902 366.00 | | 2 147 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 034.00 | 1 786 250.00 | | 2 054 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 648.00 | 116 117.00 | | 93 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 178.00 | | 270 671.00 | 1 052 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 376.00 | 1 251 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 376.00 | 1 049 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 129.00 | | 270 671.00 | 850 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 303.00 | 60 603.00 | 59 571.00 | 576 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 303.00 | 60 603.00 | 59 571.00 | 576 303.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 600.00 | 20 866.00 | 74 734.00 | 95 600.00 |
VI Groupe et associés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 209.00 | 98 058.00 | 9 151.00 | 107 209.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 817.00 | 392 083.00 | 74 734.00 | 466 817.00 |