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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 155.00 | -1 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 029.00 | 12 615.00 | 5 414.00 | 18 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 529.00 | 16 270.00 | 4 259.00 | 20 529.00 |
BT Marchandises | 175 171.00 | | 175 171.00 | 175 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
CF Disponibilités | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 998.00 | | 416 998.00 | 416 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 527.00 | 16 270.00 | 421 257.00 | 437 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 191.00 | 240 467.00 | | 241 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | 724.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 367 136.00 | 362 191.00 | | 367 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 167.00 | 50 613.00 | | 41 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 2 742.00 | | 12 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 488.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 120.00 | 53 843.00 | | 54 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 257.00 | 416 035.00 | | 421 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 951.00 | 1 319.00 | | 14 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451.00 | 1 319.00 | | 12 451.00 |