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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 862.00 | -2 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 237.00 | 14 497.00 | 7 740.00 | 22 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 737.00 | 19 859.00 | 4 878.00 | 24 737.00 |
BT Marchandises | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CF Disponibilités | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 393.00 | | 421 393.00 | 421 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 131.00 | 19 859.00 | 426 272.00 | 446 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 977.00 | 246 136.00 | | 255 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | 9 841.00 | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 389 053.00 | 376 977.00 | | 389 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 043.00 | 25 254.00 | | 24 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 12 409.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356.00 | 138.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 219.00 | 37 800.00 | | 37 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 272.00 | 414 777.00 | | 426 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 862.00 | | 875.00 | 23 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 362.00 | | 875.00 | 21 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 830.00 | 2 029.00 | | 17 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 2 029.00 | | 15 330.00 |