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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 110.00 | 834.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 212.00 | 15 071.00 | 39 141.00 | 54 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 156.00 | 19 181.00 | 41 975.00 | 61 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 187.00 | 12.00 | 4 176.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 293.00 | 12.00 | 122 282.00 | 122 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 449.00 | 19 193.00 | 164 256.00 | 183 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 511.00 | 67 671.00 | | 74 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926.00 | 6 839.00 | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 92 937.00 | 91 011.00 | | 92 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 345.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | 3 683.00 | | 19 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | 47 170.00 | | 45 488.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 44 712.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 319.00 | 95 910.00 | | 71 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 256.00 | 186 921.00 | | 164 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 744.00 | | 226 744.00 | 226 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 744.00 | | 226 744.00 | 226 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | 360.00 | | 4 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 053.00 | 360.00 | | 15 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | 3 298.00 | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | 3 298.00 | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 063.00 | -2 938.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 360.00 | 242 880.00 | | 252 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 434.00 | 236 040.00 | | 250 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926.00 | 6 839.00 | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 162.00 | | 46 000.00 | 29 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 006.00 | 61 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 374.00 | 59 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 530.00 | | 46 000.00 | 26 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 678.00 | 9 570.00 | 11 067.00 | 20 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 045.00 | 9 570.00 | 10 434.00 | 20 045.00 |