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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 4 289.00 | 3 022.00 | 7 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 255.00 | 9 233.00 | 3 022.00 | 12 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 818.00 | | 187 818.00 | 187 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 073.00 | 9 233.00 | 190 840.00 | 200 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 969.00 | 243 625.00 | | 263 969.00 |
230 Autres produits | 2 492.00 | 1 116.00 | | 2 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 461.00 | 244 741.00 | | 266 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 187.00 | 2 846.00 | | 4 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | -8.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 29 474.00 | 24 668.00 | | 29 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 996.00 | 5 854.00 | | 10 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 228.00 | 136 020.00 | | 160 228.00 |
252 Charges sociales | 43 263.00 | 39 342.00 | | 43 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 023.00 | 9 049.00 | | 1 023.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 240.00 | 217 799.00 | | 249 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 221.00 | 26 942.00 | | 17 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 523.00 | 1 300.00 | | 21 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 785.00 | 2 899.00 | | 25 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 705.00 | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 209.00 | 22 638.00 | | 10 209.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 824.00 | 73 186.00 | | 74 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 209.00 | 22 638.00 | | 10 209.00 |
DL TOTAL (I) | 101 534.00 | 112 324.00 | | 101 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 1 671.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 1 227.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 205.00 | 44 718.00 | | 75 205.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 306.00 | 48 421.00 | | 89 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 840.00 | 160 745.00 | | 190 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 306.00 | 48 421.00 | | 89 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 956.00 | | 2 299.00 | 55 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 12 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 12 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 956.00 | | 2 299.00 | 53 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 369.00 | 1 023.00 | 24 159.00 | 32 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | 1 023.00 | 24 159.00 | 32 369.00 |