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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 425.00 | 4 628.00 | 5 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 1 518.00 | 1 713.00 | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 591.00 | 13 848.00 | 1 743.00 | 15 591.00 |
BT Marchandises | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 548.00 | | 281 548.00 | 281 548.00 |
CF Disponibilités | 156 751.00 | | 156 751.00 | 156 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 644.00 | | 516 644.00 | 516 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 235.00 | 13 848.00 | 518 387.00 | 532 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DG Autres réserves | 244 246.00 | 240 639.00 | | 244 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 915.00 | 9 607.00 | | 150 915.00 |
DL TOTAL (I) | 446 428.00 | 301 512.00 | | 446 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | 16 619.00 | | 25 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 672.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 927.00 | 10 174.00 | | 37 927.00 |
EA Autres dettes | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 959.00 | 27 465.00 | | 71 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 387.00 | 328 977.00 | | 518 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 959.00 | 27 465.00 | | 71 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
FG Production vendue services | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 107.00 | | 158 107.00 | 158 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 493.00 | | | 280 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 493.00 | | | 280 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 1 769.00 | | 16 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 103.00 | 145 831.00 | | 440 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 188.00 | 136 224.00 | | 289 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 915.00 | 9 607.00 | | 150 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 532.00 | | 1 888.00 | 16 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 15 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 15 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 502.00 | | 1 888.00 | 16 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 566.00 | 1 111.00 | 2 829.00 | 15 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 1 111.00 | 2 829.00 | 15 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VI Groupe et associés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 660.00 | 35 630.00 | 30.00 | 35 660.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |