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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 243.00 | 852.00 | 391.00 | 1 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 003.00 | 14 456.00 | 9 546.00 | 24 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 246.00 | 15 308.00 | 9 937.00 | 25 246.00 |
060 Stock marchandises | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
072 Créances – Autres | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
084 Disponibilités | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 069.00 | | 181 069.00 | 181 069.00 |
110 Total général Actif | 206 315.00 | 15 308.00 | 191 006.00 | 206 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 283.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 182 040.00 | | | 182 040.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28.00 | | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
230 Autres produits | 403.00 | | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 220.00 | | | 206 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
242 Autres charges externes. | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
252 Charges sociales | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 723.00 | | | 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 509.00 | | | 22 509.00 |