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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 310.00 | | 1 433 310.00 | 1 433 310.00 |
BZ Autres créances | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CF Disponibilités | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 469.00 | | 1 487 469.00 | 1 487 469.00 |
CU Autres participations | 1 433 310.00 | | 1 433 310.00 | 1 433 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 471 633.00 | 380 443.00 | | 471 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 187.00 | 151 191.00 | | 159 187.00 |
DL TOTAL (I) | 672 071.00 | 572 883.00 | | 672 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 544.00 | 961 093.00 | | 808 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 920.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 398.00 | 968 013.00 | | 815 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 469.00 | 1 540 897.00 | | 1 487 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 683.00 | 167 276.00 | | 168 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 168.00 | 173 753.00 | | 180 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 981.00 | 22 562.00 | | 20 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 187.00 | 151 191.00 | | 159 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 310.00 | | | 1 433 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 310.00 | | | 1 433 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VC Groupe et associés | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 544.00 | 161 829.00 | 646 715.00 | 808 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 398.00 | 168 683.00 | 646 715.00 | 815 398.00 |