| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 310.00 | | 1 433 310.00 | 1 433 310.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 286.00 | | 1 490 286.00 | 1 490 286.00 |
CU Autres participations | 1 433 310.00 | | 1 433 310.00 | 1 433 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 585 821.00 | 471 633.00 | | 585 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 085.00 | 159 187.00 | | 206 085.00 |
DL TOTAL (I) | 833 156.00 | 672 071.00 | | 833 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 020.00 | 808 544.00 | | 653 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 6 854.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 130.00 | 815 398.00 | | 657 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 286.00 | 1 487 469.00 | | 1 490 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 210.00 | 180 168.00 | | 225 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 124.00 | 20 981.00 | | 19 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 085.00 | 159 187.00 | | 206 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 310.00 | | | 1 433 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 310.00 | | | 1 433 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 020.00 | 163 331.00 | 489 689.00 | 653 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 130.00 | 167 441.00 | 489 689.00 | 657 130.00 |