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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 5 391.00 | 1 398.00 | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 477.00 | 16 780.00 | 10 697.00 | 27 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 611.00 | 25 171.00 | 18 440.00 | 43 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BP En cours de production de services | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 933.00 | | 157 933.00 | 157 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 544.00 | 25 171.00 | 176 373.00 | 201 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 53 400.00 | 30 144.00 | | 53 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 223.00 | 29 256.00 | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | 69 373.00 | 62 150.00 | | 69 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564.00 | 14 268.00 | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 38 390.00 | | 39 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 864.00 | 12 778.00 | | 11 864.00 |
EA Autres dettes | 47 377.00 | 17 890.00 | | 47 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 000.00 | 83 326.00 | | 107 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 373.00 | 145 475.00 | | 176 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 000.00 | 83 326.00 | | 107 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 242.00 | | 376 242.00 | 376 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 242.00 | | 376 242.00 | 376 242.00 |
FM Production stockée | | | 8 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 133.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 541.00 | 544.00 | | 11 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 544.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 541.00 | -544.00 | | -11 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 3 731.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 031.00 | 309 231.00 | | 389 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 808.00 | 279 976.00 | | 375 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 223.00 | 29 256.00 | | 13 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 736.00 | | 1 875.00 | 41 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 1 875.00 | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 170.00 | 3 001.00 | | 22 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | 3 001.00 | | 19 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VI Groupe et associés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VP Divers | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 796.00 | 95 316.00 | 480.00 | 95 796.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |