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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854.00 | 5 294.00 | 1 560.00 | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 477.00 | 18 049.00 | 9 428.00 | 27 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 591.00 | 26 343.00 | 18 248.00 | 44 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BP En cours de production de services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 500.00 | 7 950.00 | 46 550.00 | 54 500.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 282.00 | 7 950.00 | 167 331.00 | 175 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 872.00 | 34 293.00 | 185 579.00 | 219 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 66 623.00 | 53 400.00 | | 66 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 132.00 | 13 223.00 | | 17 132.00 |
DL TOTAL (I) | 86 505.00 | 69 373.00 | | 86 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 8 564.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 39 195.00 | | 45 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 768.00 | 11 864.00 | | 10 768.00 |
EA Autres dettes | 34 852.00 | 47 377.00 | | 34 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 074.00 | 107 000.00 | | 99 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 579.00 | 176 373.00 | | 185 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 074.00 | 107 000.00 | | 99 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
FM Production stockée | | | -3 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 1 899.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 951.00 | 389 031.00 | | 333 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 819.00 | 375 808.00 | | 316 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 132.00 | 13 223.00 | | 17 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 611.00 | | 1 529.00 | 43 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 44 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 34 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | | 614.00 | 34 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 915.00 | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 171.00 | 1 721.00 | 549.00 | 25 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | 1 721.00 | 549.00 | 22 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 385.00 | 59 191.00 | 9 194.00 | 68 385.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |