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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 845.00 | 30 852.00 | 18 992.00 | 49 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 247.00 | 31 652.00 | 20 594.00 | 52 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
072 Créances – Autres | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
084 Disponibilités | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
110 Total général Actif | 94 526.00 | 31 652.00 | 62 873.00 | 94 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 557.00 | 124 146.00 | | 167 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 717.00 | 2 400.00 | | 3 717.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 215.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 289.00 | 126 761.00 | | 171 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 620.00 | 35 788.00 | | 49 620.00 |
242 Autres charges externes. | 41 573.00 | 32 473.00 | | 41 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 1 036.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 565.00 | 43 899.00 | | 66 565.00 |
252 Charges sociales | 13 142.00 | 7 210.00 | | 13 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 006.00 | 4 979.00 | | 6 006.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 842.00 | 125 388.00 | | 177 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 552.00 | 1 373.00 | | -6 552.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 706.00 | 1 901.00 | | 3 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 384.00 | | | 15 384.00 |