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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 986.00 | 55 315.00 | 39 672.00 | 94 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 288.00 | 56 115.00 | 42 174.00 | 98 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 141.00 | | 125 141.00 | 125 141.00 |
110 Total général Actif | 223 430.00 | 56 115.00 | 167 315.00 | 223 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 139.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 184.00 | 475 698.00 | | 600 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 678.00 | 3 219.00 | | 2 678.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 3 349.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 891.00 | 482 266.00 | | 602 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 289.00 | 137 247.00 | | 174 289.00 |
242 Autres charges externes. | 144 561.00 | 129 204.00 | | 144 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 2 837.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 341.00 | 176 477.00 | | 212 341.00 |
252 Charges sociales | 50 006.00 | 40 192.00 | | 50 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 568.00 | 10 804.00 | | 11 568.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 970.00 | 496 765.00 | | 595 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 921.00 | -14 498.00 | | 6 921.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 5.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | -1 734.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 221.00 | -12 993.00 | | 6 221.00 |