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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CF Disponibilités | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 801.00 | | 126 801.00 | 126 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 083.00 | 7 533.00 | | 15 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942.00 | 7 550.00 | | -942.00 |
DL TOTAL (I) | 15 241.00 | 16 183.00 | | 15 241.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | 26 595.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 61 104.00 | | 56 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | 692.00 | | 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 060.00 | 449 846.00 | | 78 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 301.00 | 466 029.00 | | 128 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 500.00 | | 518 500.00 | 518 500.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 086.00 | 5 643.00 | | 9 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 086.00 | 5 643.00 | | 9 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 386.00 | -5 643.00 | | -7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 245.00 | 30 000.00 | | 520 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 187.00 | 22 450.00 | | 521 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942.00 | 7 550.00 | | -942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 476.00 | 34 976.00 | 1 500.00 | 36 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |