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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 077 262.00 | | 1 077 262.00 | 1 077 262.00 |
BZ Autres créances | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
CF Disponibilités | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 251.00 | | 1 163 251.00 | 1 163 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 751.00 | | 1 164 751.00 | 1 164 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 141.00 | 15 083.00 | | 14 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 377.00 | -942.00 | | -22 377.00 |
DL TOTAL (I) | -7 136.00 | 15 241.00 | | -7 136.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 601.00 | 5 586.00 | | 314 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 621.00 | | 56 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 854.00 | | 1 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 887.00 | 78 060.00 | | 1 136 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 751.00 | 128 301.00 | | 1 164 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 673.00 | 1 700.00 | | 6 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | 1 700.00 | | 6 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 9 086.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 9 086.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 657.00 | -7 386.00 | | 6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574.00 | 520 245.00 | | 7 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 951.00 | 521 187.00 | | 29 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 377.00 | -942.00 | | -22 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 314 601.00 | 314 601.00 | | 314 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 641.00 | 73 141.00 | 1 500.00 | 74 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 887.00 | 1 136 887.00 | | 1 136 887.00 |