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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 930.00 | 68 835.00 | 46 095.00 | 114 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 054.00 | 9 344.00 | 1 710.00 | 11 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 609.00 | 78 532.00 | 56 077.00 | 134 609.00 |
BT Marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 297.00 | | 161 297.00 | 161 297.00 |
BZ Autres créances | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
CF Disponibilités | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 352.00 | | 284 352.00 | 284 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 961.00 | 78 532.00 | 340 429.00 | 418 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 911.00 | 8 981.00 | | 35 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | 26 930.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 163 690.00 | 152 911.00 | | 163 690.00 |
DP Provisions pour risques | 11 550.00 | 15 750.00 | | 11 550.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 550.00 | 33 750.00 | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 371.00 | 18 881.00 | | 7 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | 8 561.00 | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | 46 766.00 | | 57 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 029.00 | 85 257.00 | | 95 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 189.00 | 159 465.00 | | 165 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 429.00 | 346 126.00 | | 340 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 309.00 | | 13 440.00 | 157 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 140.00 | 134 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 140.00 | 125 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 684.00 | | 13 440.00 | 148 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 651.00 | 20 657.00 | 28 776.00 | 86 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 298.00 | 20 657.00 | 28 776.00 | 86 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 750.00 | | 22 200.00 | 33 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 750.00 | | 22 200.00 | 33 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 200.00 | |