| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 017.00 | 104 606.00 | 16 411.00 | 121 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 394.00 | 13 719.00 | 41 675.00 | 55 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 820.00 | 118 679.00 | 67 141.00 | 185 820.00 |
BT Marchandises | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 262.00 | | 168 262.00 | 168 262.00 |
BZ Autres créances | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CF Disponibilités | 165 521.00 | | 165 521.00 | 165 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 011.00 | | 390 011.00 | 390 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 831.00 | 118 679.00 | 457 152.00 | 575 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 7 154.00 | 1 500.00 | | 7 154.00 |
DH Report à nouveau | 135 454.00 | 84 567.00 | | 135 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 355.00 | 56 541.00 | | 23 355.00 |
DL TOTAL (I) | 281 463.00 | 258 108.00 | | 281 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | 9 522.00 | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 754.00 | 63 568.00 | | 56 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 604.00 | 121 530.00 | | 79 604.00 |
EA Autres dettes | 9 732.00 | 6 258.00 | | 9 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 689.00 | 200 878.00 | | 175 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 152.00 | 458 987.00 | | 457 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 689.00 | | | 175 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 074.00 | | 48 746.00 | 137 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 871.00 | | 48 540.00 | 127 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 205.00 | 8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 385.00 | 17 294.00 | | 101 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 032.00 | 17 294.00 | | 101 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 168 262.00 | 168 262.00 | | 168 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VI Groupe et associés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 143.00 | 214 088.00 | 9 055.00 | 223 143.00 |
VW T.V.A. | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 689.00 | 175 689.00 | | 175 689.00 |