| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 3 160.00 | 2 774.00 | 5 934.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 100 222.00 | 2 529.00 | 97 693.00 | 100 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 780.00 | 4 923.00 | 2 857.00 | 7 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 156.00 | 10 612.00 | 116 544.00 | 127 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 251 596.00 | | 251 596.00 | 251 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 911.00 | | 296 911.00 | 296 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 067.00 | 10 612.00 | 413 455.00 | 424 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
DH Report à nouveau | | 61 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 595.00 | 41 941.00 | | 40 595.00 |
DL TOTAL (I) | 125 092.00 | 111 497.00 | | 125 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 483.00 | 88 249.00 | | 65 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 496.00 | 100 482.00 | | 143 496.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 629.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 363.00 | 189 360.00 | | 288 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 455.00 | 300 857.00 | | 413 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 364.00 | 189 360.00 | | 214 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 632.00 | | 586 632.00 | 586 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 632.00 | | 586 632.00 | 586 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 202.00 | | 8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 420.00 | 475 751.00 | | 589 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 825.00 | 433 810.00 | | 548 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 595.00 | 41 941.00 | | 40 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 651.00 | | 111 505.00 | 15 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | 111 505.00 | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586.00 | 3 026.00 | | 7 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 503.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929.00 | 2 523.00 | | 4 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 809.00 | 4 810.00 | 19 977.00 | 78 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VP Divers | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 844.00 | 40 624.00 | 3 220.00 | 43 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 363.00 | 214 364.00 | 19 977.00 | 288 363.00 |