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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 3 498.00 | 2 436.00 | 5 934.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 117 560.00 | 8 104.00 | 109 456.00 | 117 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 6 679.00 | 4 202.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 594.00 | 18 281.00 | 129 313.00 | 147 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 385.00 | 3 440.00 | 13 945.00 | 17 385.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 264 836.00 | | 264 836.00 | 264 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 061.00 | 3 440.00 | 292 621.00 | 296 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 655.00 | 21 721.00 | 421 934.00 | 443 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 842.00 | 76 247.00 | | 116 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 814.00 | 40 595.00 | | 28 814.00 |
DL TOTAL (I) | 153 906.00 | 125 092.00 | | 153 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 079.00 | 78 894.00 | | 74 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 65 483.00 | | 44 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 279.00 | 143 496.00 | | 148 279.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 490.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 028.00 | 288 363.00 | | 268 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 934.00 | 413 455.00 | | 421 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 912.00 | 214 364.00 | | 198 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 557.00 | | 555 557.00 | 555 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 557.00 | | 555 557.00 | 555 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 8 447.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 263.00 | 589 420.00 | | 556 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 450.00 | 548 825.00 | | 527 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 814.00 | 40 595.00 | | 28 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 156.00 | | 20 438.00 | 127 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 002.00 | | 20 438.00 | 118 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 612.00 | 7 669.00 | | 10 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 338.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | 7 331.00 | | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 999.00 | 4 883.00 | 20 279.00 | 73 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 355.00 | 30 135.00 | 3 220.00 | 33 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 028.00 | 198 912.00 | 20 279.00 | 268 028.00 |