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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 298.00 | 329.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 411.00 | 15 236.00 | 207 176.00 | 222 411.00 |
BT Marchandises | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 417.00 | 15 236.00 | 273 181.00 | 288 417.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 631.00 | 53 573.00 | | 77 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 387.00 | 24 058.00 | | 34 387.00 |
DL TOTAL (I) | 117 518.00 | 83 131.00 | | 117 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 827.00 | 93 950.00 | | 52 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 273.00 | 74 473.00 | | 80 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 21 519.00 | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 351.00 | 14 696.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 663.00 | 204 638.00 | | 155 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 181.00 | 287 769.00 | | 273 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 302.00 | | 195 302.00 | 195 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 302.00 | | 195 302.00 | 195 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 9.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 9.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 821.00 | -9.00 | | -4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 3 995.00 | | 6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 123.00 | 196 983.00 | | 196 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 736.00 | 172 925.00 | | 161 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 387.00 | 24 058.00 | | 34 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 856.00 | | | 222 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 222 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 15 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 401.00 | 280.00 | 445.00 | 15 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | 280.00 | 445.00 | 15 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 572.00 | 18 830.00 | 4 742.00 | 23 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VI Groupe et associés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 663.00 | 150 920.00 | 4 742.00 | 155 663.00 |