| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 1 886.00 | 744.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 045.00 | 14 454.00 | 207 590.00 | 222 045.00 |
BT Marchandises | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BZ Autres créances | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CF Disponibilités | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 704.00 | 14 454.00 | 272 250.00 | 286 704.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 536.00 | 112 018.00 | | 141 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 460.00 | 29 518.00 | | 16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 163 496.00 | 147 036.00 | | 163 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 872.00 | 88 675.00 | | 81 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | 21 221.00 | | 19 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076.00 | 5 538.00 | | 6 076.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 2 030.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 754.00 | 128 212.00 | | 108 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 250.00 | 275 247.00 | | 272 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 754.00 | 128 212.00 | | 108 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 263.00 | | 235 263.00 | 235 263.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 263.00 | | 235 263.00 | 235 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 3 778.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 3 778.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -3 628.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 5 215.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 293.00 | 233 279.00 | | 235 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 833.00 | 203 761.00 | | 218 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 460.00 | 29 518.00 | | 16 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 429.00 | 5 676.00 | | 8 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 936.00 | 518.00 | | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 936.00 | 518.00 | | 13 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VI Groupe et associés | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |