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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AP Constructions | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 857.00 | 54 548.00 | 309.00 | 54 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 369.00 | 223 140.00 | 4 229.00 | 227 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 237.00 | 312 754.00 | 175 483.00 | 488 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 003.00 | 20 247.00 | 537 756.00 | 558 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 997.00 | 25 444.00 | 638 554.00 | 663 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 342.00 | 24 039.00 | 1 630 303.00 | 1 654 342.00 |
BZ Autres créances | 1 557 817.00 | | 1 557 817.00 | 1 557 817.00 |
CF Disponibilités | 558 986.00 | | 558 986.00 | 558 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 665.00 | 69 730.00 | 4 956 936.00 | 5 026 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 902.00 | 382 484.00 | 5 132 419.00 | 5 514 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 856 263.00 | 582 156.00 | | 856 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 021.00 | 274 105.00 | | 315 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 284.00 | 1 626 261.00 | | 1 941 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 972.00 | 702 780.00 | | 1 059 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 723.00 | 777 757.00 | | 1 094 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 664.00 | 212 552.00 | | 118 664.00 |
EA Autres dettes | 917 424.00 | 1 021 064.00 | | 917 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 135.00 | 2 714 153.00 | | 3 191 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 419.00 | 4 340 413.00 | | 5 132 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 135.00 | 2 425 888.00 | | 3 191 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 231 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 231 963.00 | |
FM Production stockée | | | 87 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 691.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 166 359.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 166 359.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -166 359.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 614.00 | 2 005.00 | | 152 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 270.00 | 5 729 772.00 | | 6 417 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 249.00 | 5 455 667.00 | | 6 102 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 021.00 | 274 105.00 | | 315 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 088.00 | | 4 149.00 | 484 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 651.00 | | 3 129.00 | 304 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 392.00 | | 1 020.00 | 169 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 820.00 | 2 934.00 | | 309 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 308.00 | 2 934.00 | | 300 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 691.00 | 45 691.00 | 39 691.00 | 39 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 691.00 | 45 691.00 | 39 691.00 | 39 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 691.00 | 45 691.00 | 39 691.00 | 39 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 723.00 | 1 094 723.00 | | 1 094 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 424.00 | 917 424.00 | | 917 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 280.00 | | | 1 629 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VB T. V. A. | 387 611.00 | | | 387 611.00 |
VC Groupe et associés | 988 496.00 | | | 988 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 972.00 | 1 059 972.00 | | 1 059 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 369.00 | 3 245 679.00 | 23 690.00 | 3 269 369.00 |
VW T.V.A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 135.00 | 3 191 135.00 | | 3 191 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |