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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 015.00 | 112 148.00 | 51 867.00 | 164 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 736.00 | 197 289.00 | 223 447.00 | 420 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 915.00 | 22 002.00 | 864 913.00 | 886 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 693.00 | 12 062.00 | 485 631.00 | 497 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 760.00 | 45 101.00 | 899 658.00 | 944 760.00 |
BZ Autres créances | 1 614 984.00 | | 1 614 984.00 | 1 614 984.00 |
CF Disponibilités | 651 124.00 | | 651 124.00 | 651 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 550.00 | 79 166.00 | 4 551 385.00 | 4 630 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 287.00 | 276 455.00 | 4 774 832.00 | 5 051 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 974.00 | 1 171 284.00 | | 1 217 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 752.00 | 46 690.00 | | 177 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 726.00 | 1 987 974.00 | | 2 165 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 205.00 | 64 088.00 | | 47 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 597.00 | 972 302.00 | | 970 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 928.00 | 867 064.00 | | 685 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 439.00 | 149 152.00 | | 180 439.00 |
EA Autres dettes | 724 938.00 | 964 739.00 | | 724 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 106.00 | 3 017 344.00 | | 2 609 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 832.00 | 5 005 318.00 | | 4 774 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 901.00 | 2 970 311.00 | | 2 561 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 837.00 | | 2 016.00 | 559 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 117.00 | 420 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 012.00 | 8 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 106.00 | 241 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 380.00 | | 1 381.00 | 379 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 412.00 | | 635.00 | 170 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 213.00 | 16 194.00 | 141 117.00 | 322 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | 2 012.00 | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 701.00 | 16 194.00 | 139 106.00 | 312 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 928.00 | 685 928.00 | | 685 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 938.00 | 724 938.00 | | 724 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 892 287.00 | 892 287.00 | | 892 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
VB T. V. A. | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 576.00 | 1 402 576.00 | | 1 402 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 205.00 | | 17 748.00 | 47 205.00 |
VI Groupe et associés | 970 597.00 | 970 597.00 | | 970 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 144.00 | 2 594 819.00 | 24 325.00 | 2 619 144.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 106.00 | 2 561 901.00 | 17 748.00 | 2 609 106.00 |