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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 360.00 | 30 546.00 | 1 814.00 | 32 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 540.00 | 33 730.00 | 5 810.00 | 39 540.00 |
BT Marchandises | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BZ Autres créances | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 717.00 | 33 730.00 | 90 986.00 | 124 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 098.00 | | | -74 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | -65 483.00 | | | -65 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
EA Autres dettes | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 469.00 | | | 156 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 469.00 | | | 156 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 820.00 | 10 405.00 | 328 224.00 | 317 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 820.00 | 10 405.00 | 328 224.00 | 317 820.00 |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 216.00 | | | 328 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 601.00 | | | 327 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 590.00 | | 3 950.00 | 35 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 3 950.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 670.00 | 7 061.00 | | 26 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 470.00 | 7 061.00 | | 25 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 572.00 | 63 622.00 | 3 950.00 | 67 572.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
ST Autres comptes | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -961.00 | | | -961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 737.00 | | | 102 737.00 |