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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 360.00 | 31 967.00 | 394.00 | 32 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 540.00 | 35 151.00 | 4 390.00 | 39 540.00 |
BT Marchandises | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BZ Autres créances | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 902.00 | 35 151.00 | 80 751.00 | 115 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 483.00 | | | -73 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | -15 738.00 | | | -15 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
EA Autres dettes | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 855.00 | | 319 855.00 | 319 855.00 |
FD Production vendue biens | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
FG Production vendue services | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 424.00 | | 329 424.00 | 329 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 992.00 | | | 382 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 248.00 | | | 333 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 730.00 | 1 420.00 | | 33 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 530.00 | 1 420.00 | | 32 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 822.00 | 51 872.00 | 3 950.00 | 55 822.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
ST Autres comptes | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 189.00 | | | 95 189.00 |