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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 544.00 | 15 726.00 | 5 817.00 | 21 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 321.00 | 15 726.00 | 15 595.00 | 31 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 618.00 | | 177 618.00 | 177 618.00 |
BZ Autres créances | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 882.00 | | 457 882.00 | 457 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 203.00 | 15 726.00 | 473 477.00 | 489 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | -21 411.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 843.00 | 22 823.00 | | -86 843.00 |
DL TOTAL (I) | -77 931.00 | 8 912.00 | | -77 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 21 728.00 | | 24 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 293.00 | 456 373.00 | | 524 293.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 408.00 | 480 664.00 | | 551 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 477.00 | 489 576.00 | | 473 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 408.00 | | | 551 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696.00 | 5 030.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 5 030.00 | | 10 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 177 618.00 | | | 177 618.00 |
VP Divers | 255 575.00 | | | 255 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 293.00 | 524 293.00 | | 524 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 489.00 | 436 711.00 | 9 778.00 | 446 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 408.00 | 551 408.00 | | 551 408.00 |