| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 544.00 | 19 530.00 | 2 013.00 | 21 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 209.00 | 19 530.00 | 17 678.00 | 37 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
BZ Autres créances | 242 902.00 | | 242 902.00 | 242 902.00 |
CF Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 678.00 | | 386 678.00 | 386 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 887.00 | 19 530.00 | 404 357.00 | 423 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -86 181.00 | 662.00 | | -86 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 196.00 | -86 843.00 | | 33 196.00 |
DL TOTAL (I) | -44 735.00 | -77 931.00 | | -44 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 24 566.00 | | 44 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 417.00 | 524 293.00 | | 400 417.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 2 549.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 092.00 | 551 408.00 | | 449 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 357.00 | 473 477.00 | | 404 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 092.00 | 551 408.00 | | 449 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 321.00 | | 5 888.00 | 31 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | 5 888.00 | 9 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 726.00 | 3 804.00 | | 15 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 3 804.00 | | 15 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
VP Divers | 242 902.00 | 242 902.00 | | 242 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 417.00 | 400 417.00 | | 400 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 284.00 | 374 619.00 | 15 665.00 | 390 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 092.00 | 449 092.00 | | 449 092.00 |